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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 24 892.00 | 3 135.00 | 28 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 029.00 | 55 871.00 | 1 272 158.00 | 1 328 029.00 |
CF Disponibilités | 127 482.00 | | 127 482.00 | 127 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 482.00 | | 127 482.00 | 127 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 510.00 | 55 871.00 | 1 399 640.00 | 1 455 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 590.00 | | | 292 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DL TOTAL (I) | 537 182.00 | | | 537 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 282.00 | | | 345 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 458.00 | | | 862 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 640.00 | | | 1 399 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 514 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 619.00 | | | -10 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 060.00 | | | 514 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 968.00 | | | 450 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 938.00 | 33 932.00 | | 21 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 2 953.00 | | 21 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 282.00 | 345 282.00 | | 345 282.00 |
VI Groupe et associés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 428.00 | 714 428.00 | | 714 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
ST Autres comptes | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 856.00 | | | 294 856.00 |