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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
040 Immobilisations financières | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
084 Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
110 Total général Actif | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 852.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
AH Fonds commercial | 888 534.00 | | 888 534.00 | 888 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 48 962.00 | 33 050.00 | 82 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 228.00 | 79 941.00 | 1 000 286.00 | 1 080 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 120 879.00 | | 120 879.00 | 120 879.00 |
CF Disponibilités | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 026.00 | | 369 026.00 | 369 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 254.00 | 79 941.00 | 1 369 313.00 | 1 449 254.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DH Report à nouveau | 430 324.00 | | | 430 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 643 536.00 | | | 643 536.00 |
DP Provisions pour risques | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 501.00 | | | 208 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 185.00 | | | 620 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 313.00 | | | 1 369 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 185.00 | | | 565 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 937.00 | | | 205 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
FG Production vendue services | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 864.00 | | | 285 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 843.00 | | 70 384.00 | 1 009 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 513.00 | | | 919 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | | 14 706.00 | 72 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | 55 678.00 | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 022.00 | 3 919.00 | | 76 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | 3 919.00 | | 45 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 596.00 | | | 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 451.00 | 207 451.00 | | 207 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 050.00 | | | -36 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 984.00 | 121 282.00 | 15 702.00 | 136 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 185.00 | 585 185.00 | | 620 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
ST Autres comptes | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |