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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
AH Fonds commercial | 682 832.00 | | 682 832.00 | 682 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 39 088.00 | 8 627.00 | 47 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 143.00 | 70 067.00 | 724 076.00 | 794 143.00 |
BZ Autres créances | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CF Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 752.00 | | 109 752.00 | 109 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 895.00 | 70 067.00 | 833 828.00 | 903 895.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 567 866.00 | | | 567 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 962.00 | | | 265 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 828.00 | | | 833 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 489 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 811.00 | | | 426 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 811.00 | | | 426 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 168.00 | | | 564 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 301.00 | | | 564 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 489.00 | | | -137 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 950.00 | | | 915 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 267.00 | | | 885 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 028.00 | | 30 283.00 | 1 328 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 168.00 | 794 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564 168.00 | 713 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 979.00 | | | 1 277 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | 19 689.00 | 28 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 023.00 | | 10 594.00 | 22 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 870.00 | 14 197.00 | | 55 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 14 197.00 | | 24 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VI Groupe et associés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
ST Autres comptes | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 547.00 | | | 248 547.00 |