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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
AH Fonds commercial | 888 534.00 | 156 087.00 | 732 447.00 | 888 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 032.00 | 93 169.00 | 20 863.00 | 114 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 247.00 | 280 235.00 | 832 012.00 | 1 112 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CF Disponibilités | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 363.00 | 280 235.00 | 1 028 128.00 | 1 308 363.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DH Report à nouveau | 455 718.00 | | | 455 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 663 042.00 | | | 663 042.00 |
DP Provisions pour risques | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 128.00 | | | 1 028 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 619.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 025.00 | | | 481 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 351.00 | | | 473 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 247.00 | | | 1 112 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 513.00 | | | 919 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 616.00 | 21 532.00 | | 102 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | 21 532.00 | | 71 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 591.00 | 78 539.00 | 105 591.00 | 105 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 591.00 | 184 130.00 | 105 591.00 | 105 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 539.00 | 105 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VI Groupe et associés | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 904.00 | 121 202.00 | 15 702.00 | 136 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 460.00 | 271 852.00 | | 308 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
ST Autres comptes | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 808.00 | | | 100 808.00 |