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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 5 032.00 | 938.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 860.00 | 27 926.00 | 31 934.00 | 59 860.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 939.00 | 32 958.00 | 125 981.00 | 158 939.00 |
060 Stock marchandises | 95 026.00 | 9 526.00 | 85 500.00 | 95 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 326.00 | 494.00 | 88 832.00 | 89 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 702.00 | 10 020.00 | 209 682.00 | 219 702.00 |
110 Total général Actif | 378 641.00 | 42 979.00 | 335 662.00 | 378 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
230 Autres produits | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 984.00 | | | 508 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
242 Autres charges externes. | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -524.00 | | | -524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
252 Charges sociales | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 451.00 | | | 480 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 213.00 | | | 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |