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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 027.00 | 55 624.00 | 2 403.00 | 58 027.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 015.00 | 61 502.00 | 95 512.00 | 157 015.00 |
060 Stock marchandises | 98 861.00 | 10 928.00 | 87 932.00 | 98 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 084.00 | 2 700.00 | 113 383.00 | 116 084.00 |
072 Créances – Autres | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
084 Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 726.00 | 13 629.00 | 244 097.00 | 257 726.00 |
110 Total général Actif | 414 740.00 | 75 131.00 | 339 610.00 | 414 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 137.00 | 491 382.00 | | 510 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 654.00 | 15 249.00 | | 16 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 889.00 | 6 371.00 | | 7 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 680.00 | 515 003.00 | | 535 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 386.00 | 216 730.00 | | 237 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 038.00 | 29 499.00 | | -13 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 015.00 | 14 674.00 | | 12 015.00 |
242 Autres charges externes. | 104 447.00 | 118 469.00 | | 104 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 5 825.00 | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 929.00 | 121 935.00 | | 105 929.00 |
252 Charges sociales | 44 825.00 | 44 082.00 | | 44 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 711.00 | 13 418.00 | | 8 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 776.00 | 1 114.00 | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 1 116.00 | 2.00 | | 1 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 472.00 | 565 747.00 | | 511 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 207.00 | -50 744.00 | | 24 207.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | 1 111.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | 1 094.00 | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 558.00 | -33 350.00 | | 22 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324.00 | | | 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |