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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 140.00 | 7 185.00 | 1 954.00 | 9 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 472.00 | 39 219.00 | 22 254.00 | 61 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 721.00 | 46 404.00 | 117 317.00 | 163 721.00 |
060 Stock marchandises | 116 064.00 | 9 062.00 | 107 002.00 | 116 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
084 Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 164.00 | 9 062.00 | 224 102.00 | 233 164.00 |
110 Total général Actif | 396 885.00 | 55 466.00 | 341 419.00 | 396 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 247.00 | 484 254.00 | | 515 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 751.00 | 15 894.00 | | 15 751.00 |
230 Autres produits | 8 594.00 | 8 836.00 | | 8 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 591.00 | 508 984.00 | | 539 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 847.00 | 208 730.00 | | 235 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 038.00 | -3 804.00 | | -21 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 604.00 | 6 936.00 | | 6 604.00 |
242 Autres charges externes. | 123 166.00 | 117 144.00 | | 123 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 3 396.00 | | 6 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 136.00 | 93 240.00 | | 119 136.00 |
252 Charges sociales | 46 726.00 | 35 589.00 | | 46 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 446.00 | 11 574.00 | | 13 446.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 515.00 | | |
262 Autres charges | 496.00 | 131.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 816.00 | 480 451.00 | | 530 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 776.00 | 28 532.00 | | 8 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 635.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | 619.00 | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 4 552.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 099.00 | 22 726.00 | | 5 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |