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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 027.00 | 57 021.00 | 1 006.00 | 58 027.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 015.00 | 62 900.00 | 94 115.00 | 157 015.00 |
060 Stock marchandises | 102 082.00 | 10 928.00 | 91 153.00 | 102 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 104.00 | 2 700.00 | 136 403.00 | 139 104.00 |
072 Créances – Autres | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
084 Disponibilités | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 103.00 | 13 629.00 | 273 475.00 | 287 103.00 |
110 Total général Actif | 444 118.00 | 76 528.00 | 367 590.00 | 444 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 249.00 | 510 137.00 | | 583 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 602.00 | 16 654.00 | | 17 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 814.00 | 7 889.00 | | 6 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 664.00 | 535 680.00 | | 607 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 712.00 | 237 386.00 | | 280 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 221.00 | -13 038.00 | | -3 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 466.00 | 12 015.00 | | 26 466.00 |
242 Autres charges externes. | 107 937.00 | 104 447.00 | | 107 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 5 305.00 | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 294.00 | 105 929.00 | | 111 294.00 |
252 Charges sociales | 45 691.00 | 44 825.00 | | 45 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | 8 711.00 | | 1 398.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 776.00 | | |
262 Autres charges | | 1 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 574 869.00 | 511 472.00 | | 574 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 796.00 | 24 207.00 | | 32 796.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 804.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 114.00 | 1 913.00 | | 18 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | -1 067.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 887.00 | 22 558.00 | | 12 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |