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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 5 173.00 | 1 430.00 | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 208.00 | 313 081.00 | 17 126.00 | 330 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 658.00 | 68 965.00 | 37 693.00 | 106 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 499.00 | 387 220.00 | 88 279.00 | 475 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 918.00 | 13 203.00 | 415 715.00 | 428 918.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 757.00 | 13 203.00 | 527 554.00 | 540 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 256.00 | 400 423.00 | 615 833.00 | 1 016 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -20 402.00 | -16 798.00 | | -20 402.00 |
230 Autres produits | 17 107.00 | 20 762.00 | | 17 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 159 423.00 | 1 085 035.00 | | 1 159 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 812.00 | 144 538.00 | | 218 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 233.00 | 5 638.00 | | 5 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 460.00 | 7 618.00 | | 9 460.00 |
252 Charges sociales | 93 462.00 | 127 768.00 | | 93 462.00 |
262 Autres charges | 144 001.00 | 145 193.00 | | 144 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 723.00 | 661 403.00 | | 541 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | 7 576.00 | | 222.00 |
294 Charges financières | 4 221.00 | 4 756.00 | | 4 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 237.00 | 340.00 | | 9 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 288.00 | -37 406.00 | | 37 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -98 635.00 | -61 229.00 | | -98 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 288.00 | -37 406.00 | | 37 288.00 |
DL TOTAL (I) | 285 789.00 | 248 501.00 | | 285 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 267.00 | 35 561.00 | | 28 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 941.00 | 64 023.00 | | 128 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 683.00 | 169 218.00 | | 125 683.00 |
EA Autres dettes | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 044.00 | 268 953.00 | | 330 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 833.00 | 523 955.00 | | 615 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 939.00 | | | 445 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 266.00 | | | 436 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 825.00 | 21 395.00 | | 365 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 500.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 152.00 | 20 894.00 | | 361 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751.00 | 2 175.00 | | 21 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |