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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 489.00 | 63.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 925.00 | 278 576.00 | 6 350.00 | 284 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 117.00 | 75 929.00 | 20 188.00 | 96 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 595.00 | 360 993.00 | 26 602.00 | 387 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 706.00 | 8 321.00 | 251 386.00 | 259 706.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 149.00 | 8 321.00 | 368 828.00 | 377 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 743.00 | 369 314.00 | 395 429.00 | 764 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 24 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 666.00 | | | -110 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | -135 169.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 261 724.00 | 261 772.00 | | 261 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 49 465.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 297.00 | 70 132.00 | | 62 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 706.00 | 119 611.00 | | 133 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 429.00 | 381 383.00 | | 395 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 836 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 829.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 120 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 35 020.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 5 144.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 29 877.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 818.00 | 830 337.00 | | 862 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 866.00 | 965 506.00 | | 862 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48.00 | -135 169.00 | | -48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 839.00 | | 2 417.00 | 395 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 387 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 381 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 286.00 | | 2 417.00 | 389 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 305.00 | 13 349.00 | 10 661.00 | 358 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | 191.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 007.00 | 13 158.00 | 10 661.00 | 352 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 259 706.00 | 259 706.00 | | 259 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VP Divers | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 328.00 | 303 328.00 | | 303 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |