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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 538.00 | 15.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 925.00 | 280 773.00 | 4 153.00 | 284 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 892.00 | 84 268.00 | 11 624.00 | 95 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 370.00 | 371 578.00 | 15 791.00 | 387 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BN En cours de production de biens | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 422.00 | 8 321.00 | 80 101.00 | 88 422.00 |
BZ Autres créances | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CF Disponibilités | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 243.00 | 8 321.00 | 440 922.00 | 449 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 613.00 | 379 899.00 | 456 714.00 | 836 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
DH Report à nouveau | -110 714.00 | -110 666.00 | | -110 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 401.00 | -48.00 | | -90 401.00 |
DL TOTAL (I) | 171 322.00 | 261 724.00 | | 171 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 073.00 | 19 238.00 | | 150 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 52 156.00 | | 69 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 62 297.00 | | 64 933.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 391.00 | 133 706.00 | | 285 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 714.00 | 395 429.00 | | 456 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 343.00 | |
FM Production stockée | | | 35 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 90 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 5 880.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 4 180.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 1 700.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 608.00 | 862 818.00 | | 608 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 009.00 | 862 866.00 | | 699 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 401.00 | -48.00 | | -90 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 595.00 | | | 387 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 387 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 380 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 993.00 | 10 810.00 | 225.00 | 360 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 48.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 504.00 | 10 762.00 | 225.00 | 354 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 391.00 | 285 391.00 | | 285 391.00 |