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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 298.00 | 255.00 | 6 553.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 508.00 | 273 990.00 | 8 519.00 | 282 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 778.00 | 78 018.00 | 28 760.00 | 106 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 839.00 | 358 305.00 | 37 533.00 | 395 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 748.00 | 5 904.00 | 196 844.00 | 202 748.00 |
BZ Autres créances | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CF Disponibilités | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 754.00 | 5 904.00 | 343 850.00 | 349 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 593.00 | 364 210.00 | 381 383.00 | 745 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | 2 459.00 | | 33 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 502.00 | 6 097.00 | | 24 502.00 |
DH Report à nouveau | | -61 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 169.00 | 111 151.00 | | -135 169.00 |
DL TOTAL (I) | 261 772.00 | 396 940.00 | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 65 218.00 | | 49 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | 123 376.00 | | 70 132.00 |
EA Autres dettes | | 17 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 611.00 | 206 169.00 | | 119 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 383.00 | 603 110.00 | | 381 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 122 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 020.00 | 3 859.00 | | 35 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 1 666.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 877.00 | 2 193.00 | | 29 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 337.00 | 1 183 161.00 | | 830 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 506.00 | 1 072 009.00 | | 965 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 169.00 | 111 151.00 | | -135 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 486.00 | | | 492 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 840.00 | | | 445 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 603.00 | 16 596.00 | 57 894.00 | 399 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 677.00 | 195.00 | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 787.00 | 15 920.00 | 57 699.00 | 393 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 202 748.00 | 195 667.00 | 7 082.00 | 202 748.00 |
VP Divers | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 971.00 | 300 890.00 | 7 082.00 | 307 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |