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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
AN Terrains | 3 390.00 | 782.00 | 2 609.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 403.00 | 160 375.00 | 39 028.00 | 199 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 545.00 | 325 452.00 | 183 093.00 | 508 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 613.00 | 489 001.00 | 261 612.00 | 750 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
BN En cours de production de biens | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 510.00 | 2 990.00 | 408 519.00 | 411 510.00 |
BZ Autres créances | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
CF Disponibilités | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 022.00 | 2 990.00 | 1 166 032.00 | 1 169 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 635.00 | 491 991.00 | 1 427 644.00 | 1 919 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760 000.00 | 674 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 727.00 | 5 460.00 | | 5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 725.00 | 146 266.00 | | 82 725.00 |
DL TOTAL (I) | 870 451.00 | 847 727.00 | | 870 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 116.00 | 63 196.00 | | 83 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 908.00 | 6 412.00 | | 22 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 728.00 | 390 546.00 | | 232 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 013.00 | 227 899.00 | | 191 013.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 192.00 | 701 178.00 | | 557 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 644.00 | 1 548 905.00 | | 1 427 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 192.00 | 701 178.00 | | 557 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 441.00 | | 5 726.00 | 765 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 554.00 | 750 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 33 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 430.00 | 711 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 042.00 | | 5 726.00 | 726 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 224.00 | 98 541.00 | 17 764.00 | 408 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 124.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 707.00 | 98 541.00 | 17 640.00 | 405 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 728.00 | 232 728.00 | | 232 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 407 390.00 | | | 407 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 730.00 | 546 611.00 | 4 119.00 | 550 730.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 284.00 | 534 284.00 | | 534 284.00 |