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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
AN Terrains | 22 688.00 | 1 851.00 | 20 838.00 | 22 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 450.00 | 191 628.00 | 14 822.00 | 206 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 917.00 | 409 958.00 | 102 958.00 | 512 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 330.00 | 605 829.00 | 190 501.00 | 796 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 294.00 | | 632 294.00 | 632 294.00 |
BN En cours de production de biens | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 271.00 | 4 358.00 | 719 913.00 | 724 271.00 |
BZ Autres créances | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
CF Disponibilités | 346 622.00 | | 346 622.00 | 346 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 401.00 | 4 358.00 | 1 928 043.00 | 1 932 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 731.00 | 610 187.00 | 2 118 544.00 | 2 728 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 000.00 | 662 000.00 | | 691 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 551.00 | 6 451.00 | | 6 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 749.00 | 92 100.00 | | 89 749.00 |
DL TOTAL (I) | 952 301.00 | 912 551.00 | | 952 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 399.00 | 93 282.00 | | 142 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712.00 | 15 945.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 589.00 | 477 729.00 | | 593 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 571.00 | 204 406.00 | | 418 571.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 9 753.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 243.00 | 801 114.00 | | 1 166 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 544.00 | 1 713 666.00 | | 2 118 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 243.00 | 801 114.00 | | 1 166 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 169.00 | | 56 241.00 | 789 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 079.00 | 796 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 079.00 | 742 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 893.00 | | 41 241.00 | 749 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 15 000.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 341.00 | 65 841.00 | 39 352.00 | 579 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 948.00 | 65 841.00 | 39 352.00 | 576 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 718 609.00 | 718 609.00 | | 718 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |