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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 316.00 | 2 234.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
AN Terrains | 22 688.00 | 3 476.00 | 19 212.00 | 22 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 870.00 | 198 547.00 | 12 322.00 | 210 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 272.00 | 466 923.00 | 109 349.00 | 576 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 262.00 | 669 262.00 | 195 000.00 | 864 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 411.00 | | 466 411.00 | 466 411.00 |
BN En cours de production de biens | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 817.00 | 5 359.00 | 672 458.00 | 677 817.00 |
BZ Autres créances | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CF Disponibilités | 209 073.00 | | 209 073.00 | 209 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 116.00 | 5 359.00 | 1 540 756.00 | 1 546 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 378.00 | 674 622.00 | 1 735 757.00 | 2 410 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 301.00 | 691 000.00 | | 737 301.00 |
DH Report à nouveau | | 6 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 047.00 | 89 749.00 | | 57 047.00 |
DL TOTAL (I) | 959 348.00 | 952 301.00 | | 959 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 122.00 | 142 399.00 | | 158 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 798.00 | 10 712.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 583.00 | 593 589.00 | | 278 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 879.00 | 418 571.00 | | 316 879.00 |
EA Autres dettes | 16 368.00 | 974.00 | | 16 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 409.00 | 1 166 243.00 | | 776 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 757.00 | 2 118 544.00 | | 1 735 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 409.00 | 1 166 243.00 | | 776 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 330.00 | | 70 324.00 | 796 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 864 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 392.00 | 33 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 045.00 | | 2 550.00 | 33 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 055.00 | | 67 774.00 | 742 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 829.00 | 65 825.00 | 2 392.00 | 605 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 316.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 437.00 | 65 509.00 | | 603 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 672 048.00 | 672 048.00 | | 672 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 704.00 | 817 474.00 | 6 230.00 | 823 704.00 |