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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
AN Terrains | 3 390.00 | 1 121.00 | 2 270.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 481.00 | 184 147.00 | 16 333.00 | 200 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 023.00 | 391 681.00 | 154 342.00 | 546 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 169.00 | 579 341.00 | 209 828.00 | 789 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 056.00 | | 425 056.00 | 425 056.00 |
BN En cours de production de biens | 376 044.00 | | 376 044.00 | 376 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 776.00 | 4 358.00 | 273 418.00 | 277 776.00 |
BZ Autres créances | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
CF Disponibilités | 275 719.00 | | 275 719.00 | 275 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 196.00 | 4 358.00 | 1 503 838.00 | 1 508 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 364.00 | 583 699.00 | 1 713 666.00 | 2 297 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 000.00 | 760 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 451.00 | 5 727.00 | | 6 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 100.00 | 82 725.00 | | 92 100.00 |
DL TOTAL (I) | 912 551.00 | 870 451.00 | | 912 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 282.00 | 83 116.00 | | 93 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 945.00 | 22 908.00 | | 15 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 729.00 | 232 728.00 | | 477 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 406.00 | 191 013.00 | | 204 406.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 27 427.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 114.00 | 557 192.00 | | 801 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 666.00 | 1 427 644.00 | | 1 713 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 114.00 | 557 192.00 | | 801 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 613.00 | | 38 556.00 | 750 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 338.00 | | 38 556.00 | 711 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 001.00 | 90 340.00 | | 489 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 609.00 | 90 340.00 | | 486 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 729.00 | 477 729.00 | | 477 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 272 115.00 | | | 272 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
VI Groupe et associés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 607.00 | 431 377.00 | 6 230.00 | 437 607.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 114.00 | 801 114.00 | | 801 114.00 |