| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 667.00 | 34 006.00 | 14 661.00 | 48 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 192.00 | 56 940.00 | 130 251.00 | 187 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 774.00 | 56 940.00 | 147 833.00 | 204 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 201.00 | 75 252.00 | | 81 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 5 949.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 93 298.00 | 90 001.00 | | 93 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 23 914.00 | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 10 614.00 | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 10 780.00 | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 20 885.00 | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 534.00 | 66 259.00 | | 54 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 833.00 | 156 261.00 | | 147 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 534.00 | 64 387.00 | | 54 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
FG Production vendue services | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 793.00 | | 148 793.00 | 148 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 564.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | -1 929.00 | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 937.00 | 164 727.00 | | 148 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 641.00 | 158 777.00 | | 145 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | 5 949.00 | | 3 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 193.00 | | | 187 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 921.00 | 4 020.00 | | 52 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 921.00 | 4 020.00 | | 52 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VP Divers | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 934.00 | 8 344.00 | 4 590.00 | 12 934.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |