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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 609.00 | 93 969.00 | | 97 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 462.00 | 3 639.00 | | -8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 97 946.00 | 106 409.00 | | 97 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787.00 | 352.00 | | 4 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 4 492.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 11 185.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 20 655.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 521.00 | 36 682.00 | | 28 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 467.00 | 143 091.00 | | 126 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 521.00 | 36 682.00 | | 28 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
FG Production vendue services | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 94.00 | | 4 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 519.00 | 94.00 | | 129 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 260.00 | 393.00 | | 124 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | -299.00 | | 5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 606.00 | -3 108.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 879.00 | 139 700.00 | | 227 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 341.00 | 136 060.00 | | 236 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 462.00 | 3 639.00 | | -8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 489.00 | | 5 579.00 | 188 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 067.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 477.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 899.00 | | 5 579.00 | 72 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 297.00 | 3 431.00 | 66 728.00 | 63 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | 3 431.00 | 66 728.00 | 63 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |