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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 361.00 | 8 414.00 | 947.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 927.00 | 8 414.00 | 339 513.00 | 347 927.00 |
BZ Autres créances | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 913.00 | 8 414.00 | 395 499.00 | 403 913.00 |
CU Autres participations | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | 11 126.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 5 486.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 25 512.00 | 25 411.00 | | 25 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 221.00 | 166 798.00 | | 122 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 651.00 | 58 651.00 | | 70 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 3 040.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | 8 953.00 | | 3 572.00 |
EA Autres dettes | 169 326.00 | 122 104.00 | | 169 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 987.00 | 359 546.00 | | 369 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 499.00 | 384 957.00 | | 395 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 482.00 | 237 968.00 | | 294 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 968.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 816.00 | 48 642.00 | | 37 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 715.00 | 43 157.00 | | 37 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 5 486.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 1 876.00 | | 6 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 538.00 | 1 876.00 | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VC Groupe et associés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 578.00 | 46 073.00 | 75 505.00 | 121 578.00 |
VI Groupe et associés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 987.00 | 294 482.00 | 75 505.00 | 369 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |