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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 22 841.00 | 1 664.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 668.00 | 37 963.00 | 10 705.00 | 48 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 762.00 | 60 804.00 | 127 958.00 | 188 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 079.00 | 60 804.00 | 144 274.00 | 205 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 499.00 | 81 202.00 | | 84 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 3 297.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 102 769.00 | 93 299.00 | | 102 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734.00 | 10 365.00 | | 5 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 9 415.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 407.00 | | 18 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | 16 307.00 | | 17 243.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 505.00 | 54 535.00 | | 41 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 274.00 | 147 833.00 | | 144 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 505.00 | 54 535.00 | | 41 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FG Production vendue services | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 578.00 | | 146 578.00 | 146 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 438.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 438.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -438.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | -1 904.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 171.00 | 148 938.00 | | 147 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 700.00 | 145 641.00 | | 137 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | 3 297.00 | | 9 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 193.00 | | 1 988.00 | 187 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 188 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 73 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | | 1 988.00 | 71 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 941.00 | 4 281.00 | 418.00 | 56 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | 4 281.00 | 418.00 | 56 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 368.00 | 5 778.00 | 4 590.00 | 10 368.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |