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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 988.00 | 301.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 620.00 | 326.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 4 161.00 | 6 740.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 315.00 | 5 769.00 | 177 545.00 | 183 315.00 |
CF Disponibilités | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 198.00 | 5 769.00 | 258 428.00 | 264 198.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 007.00 | 52 114.00 | | 73 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | 30 893.00 | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 207 532.00 | 193 007.00 | | 207 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 4 020.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | 3 650.00 | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 895.00 | 75 828.00 | | 50 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 428.00 | 268 835.00 | | 258 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 5 452.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 200.00 | 157 152.00 | | 152 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 674.00 | 126 259.00 | | 127 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | 30 893.00 | | 24 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 547.00 | | 768.00 | 182 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | | 768.00 | 11 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 1 998.00 | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 429.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 568.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |