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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | 19 999.00 | 150 000.00 | 169 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 9 978.00 | 2 204.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 596.00 | 32 211.00 | 152 384.00 | 184 596.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 978.00 | 32 211.00 | 259 767.00 | 291 978.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 442.00 | 91 416.00 | | 68 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 417.00 | -12 974.00 | | 52 417.00 |
DL TOTAL (I) | 230 859.00 | 188 442.00 | | 230 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 1 749.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 2 434.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651.00 | 305.00 | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 11 830.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 907.00 | 16 319.00 | | 28 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 767.00 | 204 761.00 | | 259 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 901.00 | | 11 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 901.00 | | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |