| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | 19 999.00 | 150 000.00 | 169 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 10 745.00 | 1 437.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 596.00 | 32 979.00 | 151 617.00 | 184 596.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 270.00 | | 158 270.00 | 158 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 867.00 | 32 979.00 | 309 888.00 | 342 867.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 859.00 | 68 442.00 | | 110 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 52 417.00 | | 60 238.00 |
DL TOTAL (I) | 281 098.00 | 230 859.00 | | 281 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 392.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 306.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 10 651.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | 13 557.00 | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 789.00 | 28 907.00 | | 28 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 888.00 | 259 767.00 | | 309 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 10 344.00 | | 15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 633.00 | 155 027.00 | | 145 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 394.00 | 102 610.00 | | 85 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 238.00 | 52 417.00 | | 60 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213.00 | 768.00 | | 12 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 768.00 | | 10 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |