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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 936.00 | 11.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 5 440.00 | 5 461.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 315.00 | 7 664.00 | 175 651.00 | 183 315.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 538.00 | 7 664.00 | 283 874.00 | 291 538.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 532.00 | 73 007.00 | | 87 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 24 525.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 206 765.00 | 207 532.00 | | 206 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 517.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 5 842.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 70 703.00 | 30 977.00 | | 70 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 109.00 | 50 896.00 | | 77 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 874.00 | 258 428.00 | | 283 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 4 244.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 629.00 | 152 200.00 | | 134 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 396.00 | 127 674.00 | | 125 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 24 525.00 | | 9 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 315.00 | | | 183 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | 1 895.00 | | 5 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 301.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 1 594.00 | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |