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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 4 796.00 | 4 843.00 | 9 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506.00 | 4 796.00 | 5 710.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 965.00 | 6 800.00 | 67 165.00 | 73 965.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 448.00 | 6 800.00 | 88 648.00 | 95 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 954.00 | 11 596.00 | 94 358.00 | 105 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 128.00 | | | -25 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 298.00 | | | -26 298.00 |
DL TOTAL (I) | -40 426.00 | | | -40 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 643.00 | | 349 645.00 | 349 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 645.00 | | 349 645.00 | 349 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 609.00 | | | -8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 046.00 | | | 378 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 298.00 | | | -26 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003.00 | | 5 502.00 | 5 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 5 502.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | 1 410.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 1 410.00 | | 3 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VP Divers | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 270.00 | 86 402.00 | 868.00 | 87 270.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
ST Autres comptes | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
YT Sous‐traitance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 316.00 | | | 98 316.00 |