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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 13 249.00 | 6 389.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 513.00 | 13 249.00 | 7 264.00 | 20 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 593.00 | 6 800.00 | 59 793.00 | 66 593.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 646.00 | 6 800.00 | 67 846.00 | 74 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 159.00 | 20 049.00 | 75 110.00 | 95 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
DL TOTAL (I) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916.00 | 3 333.00 | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 3 333.00 | | 9 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 741.00 | 72 867.00 | 875.00 | 73 741.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |