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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 6 630.00 | 3 008.00 | 9 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506.00 | 6 630.00 | 3 876.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 020.00 | 6 800.00 | 98 220.00 | 105 020.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 877.00 | 6 800.00 | 119 077.00 | 125 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 383.00 | 13 430.00 | 122 953.00 | 136 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 418.00 | | 389 418.00 | 389 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 418.00 | | 389 418.00 | 389 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 344.00 | | | 394 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 353.00 | | | 390 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 1 834.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 834.00 | | 4 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 835.00 | 114 967.00 | 868.00 | 115 835.00 |
VW T.V.A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YT Sous‐traitance | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 021.00 | | | 104 021.00 |