| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 16 583.00 | 3 056.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 513.00 | 16 583.00 | 3 930.00 | 20 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 898.00 | 6 800.00 | 46 098.00 | 52 898.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 166.00 | 6 800.00 | 58 366.00 | 65 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 679.00 | 23 383.00 | 62 296.00 | 85 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 541.00 | | | -39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 541.00 | | | -39 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 3 333.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 3 333.00 | | 13 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 098.00 | 57 223.00 | 875.00 | 58 098.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YT Sous‐traitance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |