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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 973.00 | 9 715.00 | 3 257.00 | 12 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 137.00 | 11 879.00 | 3 257.00 | 15 137.00 |
060 Stock marchandises | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
110 Total général Actif | 99 992.00 | 11 879.00 | 88 113.00 | 99 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
242 Autres charges externes. | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
252 Charges sociales | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 197.00 | | | -55 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 065.00 | | | -57 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |