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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 7 233.00 | 15 461.00 | 22 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 938.00 | 8 477.00 | 15 461.00 | 23 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
110 Total général Actif | 124 968.00 | 8 477.00 | 116 491.00 | 124 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 159.00 | | | 336 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
242 Autres charges externes. | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
252 Charges sociales | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 078.00 | | | 262 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |