| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 157.00 | 14 099.00 | 9 058.00 | 23 157.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 282.00 | 14 099.00 | 30 183.00 | 44 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
110 Total général Actif | 182 610.00 | 14 099.00 | 168 511.00 | 182 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 833.00 | 311 177.00 | | 285 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 503.00 | 11 293.00 | | 16 503.00 |
230 Autres produits | 2 996.00 | 22 344.00 | | 2 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 332.00 | 344 814.00 | | 305 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 684.00 | 45 095.00 | | 45 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 597.00 | -404.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 58 797.00 | 63 260.00 | | 58 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 3 863.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 359.00 | 160 544.00 | | 178 359.00 |
252 Charges sociales | 19 940.00 | 18 678.00 | | 19 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 4 404.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 116.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 240.00 | 295 556.00 | | 311 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 908.00 | 49 258.00 | | -5 908.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 76.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 51.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 117.00 | 41 059.00 | | -6 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |