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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 18 863.00 | 1 213.00 | 20 077.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 202.00 | 18 863.00 | 22 338.00 | 41 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
110 Total général Actif | 155 066.00 | 18 863.00 | 136 202.00 | 155 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 631.00 | 230 667.00 | | 183 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 682.00 | 25 877.00 | | 25 682.00 |
222 Production stockée | -10 573.00 | 10 573.00 | | -10 573.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 2 876.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 291.00 | 269 993.00 | | 200 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 928.00 | 32 811.00 | | 27 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -170.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 47 148.00 | 50 194.00 | | 47 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 438.00 | | 1 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 384.00 | 144 098.00 | | 141 384.00 |
252 Charges sociales | 10 131.00 | 20 174.00 | | 10 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 4 389.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 073.00 | 253 937.00 | | 231 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 783.00 | 16 056.00 | | -30 783.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 364.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 156.00 | 16 836.00 | | -31 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 973.00 | | | 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 373.00 | | | 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -373.00 | | | -373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |