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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 050.00 | 16 745.00 | 4 305.00 | 21 050.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 175.00 | 16 745.00 | 25 430.00 | 42 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
110 Total général Actif | 186 535.00 | 16 745.00 | 169 791.00 | 186 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 667.00 | 285 833.00 | | 230 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 877.00 | 16 503.00 | | 25 877.00 |
222 Production stockée | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
230 Autres produits | 2 876.00 | 2 996.00 | | 2 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 993.00 | 305 332.00 | | 269 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 811.00 | 45 684.00 | | 32 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 597.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 50 194.00 | 58 797.00 | | 50 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 3 069.00 | | 2 438.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 098.00 | 178 359.00 | | 144 098.00 |
252 Charges sociales | 20 174.00 | 19 940.00 | | 20 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 792.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 937.00 | 311 240.00 | | 253 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 056.00 | -5 908.00 | | 16 056.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 160.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 334.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 836.00 | -6 117.00 | | 16 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 364.00 | | | 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |