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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 722.00 | 19 597.00 | 21 125.00 | 40 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
110 Total général Actif | 159 941.00 | 19 597.00 | 140 345.00 | 159 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 111.00 | 182 458.00 | | 193 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 742.00 | 21 197.00 | | 15 742.00 |
230 Autres produits | 3 067.00 | 9.00 | | 3 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 920.00 | 203 664.00 | | 211 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 703.00 | 25 372.00 | | 27 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | -1 258.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 44 189.00 | 48 915.00 | | 44 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 913.00 | | 1 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 374.00 | 138 805.00 | | 124 374.00 |
252 Charges sociales | 9 790.00 | 7 760.00 | | 9 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | 1 197.00 | | 16.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 368.00 | 222 709.00 | | 208 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 552.00 | -19 045.00 | | 3 552.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 200.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 617.00 | -18 845.00 | | 6 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |