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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 344.00 | | 995 344.00 | 995 344.00 |
BZ Autres créances | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 517.00 | | 1 042 517.00 | 1 042 517.00 |
CU Autres participations | 995 344.00 | | 995 344.00 | 995 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 687.00 | 33 290.00 | | 83 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 793.00 | 50 397.00 | | 50 793.00 |
DK Provisions réglementées | 85 604.00 | 69 001.00 | | 85 604.00 |
DL TOTAL (I) | 270 084.00 | 202 688.00 | | 270 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 770.00 | 433 029.00 | | 396 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 323.00 | 390 476.00 | | 374 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 434.00 | 824 804.00 | | 772 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 517.00 | 1 027 492.00 | | 1 042 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 607.00 | 457 819.00 | | 438 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 603.00 | -16 603.00 | | -16 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 123.00 | -8 292.00 | | -7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 708.00 | 29 103.00 | | 28 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 793.00 | 50 397.00 | | 50 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 344.00 | | | 995 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 344.00 | | | 995 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 001.00 | 16 603.00 | | 69 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 001.00 | 16 603.00 | | 69 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 770.00 | 62 943.00 | 272 650.00 | 396 770.00 |
VI Groupe et associés | 374 323.00 | 374 323.00 | | 374 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 434.00 | 438 607.00 | 272 650.00 | 772 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 348.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 3 315.00 | 3 307.00 | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 723.00 | 4 655.00 | | 4 723.00 |