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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 344.00 | 112 327.00 | 883 017.00 | 995 344.00 |
BZ Autres créances | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 978.00 | 112 327.00 | 968 651.00 | 1 080 978.00 |
CU Autres participations | 995 344.00 | 112 327.00 | 883 017.00 | 995 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 659.00 | 263 300.00 | | 319 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 216.00 | 56 359.00 | | -46 216.00 |
DK Provisions réglementées | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 411 460.00 | 457 676.00 | | 411 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 738.00 | 248 122.00 | | 198 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 002.00 | 358 713.00 | | 357 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 865.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 192.00 | 617 153.00 | | 557 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 651.00 | 1 074 829.00 | | 968 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 893.00 | 454 049.00 | | 440 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -3 731.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 487.00 | 66 621.00 | | 74 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 703.00 | 10 262.00 | | 120 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 216.00 | 56 359.00 | | -46 216.00 |