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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 631.00 | 112 327.00 | 898 304.00 | 1 010 631.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 644.00 | 112 327.00 | 922 317.00 | 1 034 644.00 |
CU Autres participations | 1 010 631.00 | 112 327.00 | 898 304.00 | 1 010 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 271.00 | 273 443.00 | | 264 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 238.00 | -9 172.00 | | 76 238.00 |
DK Provisions réglementées | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 478 526.00 | 402 288.00 | | 478 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 969.00 | 164 467.00 | | 73 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 941.00 | 357 001.00 | | 355 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 320.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 791.00 | 522 920.00 | | 443 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 317.00 | 925 208.00 | | 922 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 737.00 | 429 955.00 | | 428 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 970.00 | 3 431.00 | | 77 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732.00 | 12 603.00 | | 1 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 238.00 | -9 172.00 | | 76 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 391.00 | | 240.00 | 1 010 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 391.00 | | 240.00 | 1 010 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 344.00 | | | 195 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 969.00 | 58 916.00 | 15 054.00 | 73 969.00 |
VI Groupe et associés | 355 941.00 | 355 941.00 | | 355 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 791.00 | 428 737.00 | 15 054.00 | 443 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 978.00 | 1 320.00 | | 4 978.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | 1 545.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 2 865.00 | | 5 521.00 |