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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 344.00 | | 995 344.00 | 995 344.00 |
BZ Autres créances | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 829.00 | | 1 074 829.00 | 1 074 829.00 |
CU Autres participations | 995 344.00 | | 995 344.00 | 995 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 300.00 | 196 052.00 | | 263 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | 67 248.00 | | 56 359.00 |
DK Provisions réglementées | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 457 676.00 | 401 317.00 | | 457 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 122.00 | 281 479.00 | | 248 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 713.00 | 355 947.00 | | 358 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 340.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 153.00 | 638 766.00 | | 617 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 829.00 | 1 040 083.00 | | 1 074 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 049.00 | 638 766.00 | | 454 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | -3 347.00 | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 621.00 | 79 500.00 | | 66 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262.00 | 12 252.00 | | 10 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | 67 248.00 | | 56 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 344.00 | | | 995 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 344.00 | | | 995 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 122.00 | 85 019.00 | 163 104.00 | 248 122.00 |
VI Groupe et associés | 358 713.00 | 358 713.00 | | 358 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 153.00 | 454 049.00 | 163 104.00 | 617 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 1 465.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 3 304.00 | 3 302.00 | | 3 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 4 770.00 | | 4 604.00 |