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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
BZ Autres créances | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 187.00 | | 609 187.00 | 609 187.00 |
CU Autres participations | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 934.00 | 219 680.00 | | 306 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 084.00 | 92 254.00 | | 95 084.00 |
DL TOTAL (I) | 418 519.00 | 328 434.00 | | 418 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 794.00 | 197 922.00 | | 133 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 17 656.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 274.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 669.00 | 217 652.00 | | 190 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 187.00 | 546 087.00 | | 609 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 942.00 | 86 049.00 | | 123 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 318.00 | -3 232.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 958.00 | 99 957.00 | | 99 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873.00 | 7 702.00 | | 4 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 084.00 | 92 254.00 | | 95 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 604.00 | 64 877.00 | 66 726.00 | 131 604.00 |
VI Groupe et associés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 669.00 | 123 942.00 | 66 726.00 | 190 669.00 |