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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 644.00 | | 553 644.00 | 553 644.00 |
CU Autres participations | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 519.00 | 306 934.00 | | 400 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 690.00 | 95 084.00 | | 54 690.00 |
DL TOTAL (I) | 471 708.00 | 418 519.00 | | 471 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 865.00 | 133 794.00 | | 67 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | 54 800.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 275.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 936.00 | 190 669.00 | | 81 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 644.00 | 609 187.00 | | 553 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 936.00 | 123 942.00 | | 81 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 073.00 | 99 958.00 | | 62 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383.00 | 4 873.00 | | 7 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 690.00 | 95 084.00 | | 54 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |