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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 680.00 | 100 000.00 | 423 680.00 | 523 680.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 292.00 | 100 000.00 | 435 292.00 | 535 292.00 |
CU Autres participations | 523 680.00 | 100 000.00 | 423 680.00 | 523 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 636.00 | 455 208.00 | | 418 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | -36 573.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 432 195.00 | 435 136.00 | | 432 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 12 113.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 097.00 | 14 025.00 | | 3 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 292.00 | 449 161.00 | | 435 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097.00 | 14 025.00 | | 3 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67 970.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941.00 | 104 543.00 | | 2 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | -36 573.00 | | -2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |