| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 680.00 | 190 000.00 | 333 680.00 | 523 680.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 131.00 | 190 000.00 | 341 131.00 | 531 131.00 |
CU Autres participations | 523 680.00 | 190 000.00 | 333 680.00 | 523 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 695.00 | 418 636.00 | | 415 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 325.00 | -2 941.00 | | -92 325.00 |
DL TOTAL (I) | 339 870.00 | 432 195.00 | | 339 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 297.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261.00 | 3 097.00 | | 1 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 131.00 | 435 292.00 | | 341 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261.00 | 3 097.00 | | 1 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 325.00 | 2 941.00 | | 92 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 325.00 | -2 941.00 | | -92 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |