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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 437.00 | 57 288.00 | 11 149.00 | 68 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 226.00 | 217 161.00 | 3 064.00 | 220 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 185.00 | 85 490.00 | 4 694.00 | 90 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 975.00 | 87 220.00 | 8 754.00 | 95 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 511.00 | 360 958.00 | 42 553.00 | 403 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 929.00 | | 390 929.00 | 390 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 657.00 | 137.00 | 219 521.00 | 219 657.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 501.00 | 137.00 | 836 365.00 | 836 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 012.00 | 361 094.00 | 878 918.00 | 1 240 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 392 608.00 | 395 937.00 | | 392 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 102.00 | 80 671.00 | | 142 102.00 |
DL TOTAL (I) | 771 210.00 | 713 108.00 | | 771 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 241.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 691.00 | 58 823.00 | | 27 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | 55 872.00 | | 79 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 708.00 | 114 936.00 | | 107 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 918.00 | 828 044.00 | | 878 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 708.00 | 114 936.00 | | 107 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 241.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 405.00 | 691 213.00 | 1 111 618.00 | 420 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 405.00 | 691 213.00 | 1 111 618.00 | 420 405.00 |
FM Production stockée | | | -2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 3 028.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 3 028.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 2 800.00 | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 283.00 | 29 369.00 | | 58 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 246.00 | 1 084 159.00 | | 1 114 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 144.00 | 1 003 488.00 | | 972 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 102.00 | 80 671.00 | | 142 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 773.00 | | 4 043.00 | 401 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 403 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 378 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 109.00 | | 4 043.00 | 377 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 100.00 | 6 162.00 | 2 304.00 | 357 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 082.00 | 6 162.00 | 2 304.00 | 356 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 347.00 | 233 947.00 | 8 401.00 | 242 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |