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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 437.00 | 65 920.00 | 2 516.00 | 68 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 229.00 | 217 503.00 | 9 726.00 | 227 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 290.00 | 85 376.00 | 15 914.00 | 101 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 620.00 | 369 818.00 | 51 802.00 | 421 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 600.00 | | 387 600.00 | 387 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 523.00 | 137.00 | 304 387.00 | 304 523.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 469.00 | 137.00 | 852 332.00 | 852 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 089.00 | 369 955.00 | 904 134.00 | 1 274 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 415 379.00 | | | 415 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
DL TOTAL (I) | 739 747.00 | | | 739 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 134.00 | | | 904 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 171.00 | | 20 886.00 | 415 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 421 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 396 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 507.00 | | 20 886.00 | 390 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 096.00 | 9 160.00 | 14 437.00 | 375 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 077.00 | 9 160.00 | 14 437.00 | 374 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 304 523.00 | | | 304 523.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 616.00 | 343 216.00 | 8 401.00 | 351 616.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |