| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 999.00 | 218 869.00 | 14 129.00 | 232 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 601.00 | 88 158.00 | 12 443.00 | 100 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 701.00 | 376 483.00 | 50 218.00 | 426 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 611.00 | | 309 611.00 | 309 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 648.00 | 137.00 | 287 512.00 | 287 648.00 |
BZ Autres créances | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 412.00 | 137.00 | 761 275.00 | 761 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 113.00 | 376 620.00 | 811 493.00 | 1 188 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 413 647.00 | | | 413 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
DL TOTAL (I) | 728 518.00 | | | 728 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 493.00 | | | 811 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 620.00 | | 9 246.00 | 421 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 426 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 402 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 956.00 | | 9 246.00 | 396 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 818.00 | 10 830.00 | 4 165.00 | 369 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 800.00 | 10 830.00 | 4 165.00 | 368 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 287 648.00 | | | 287 648.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 721.00 | 352 321.00 | 8 401.00 | 360 721.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |