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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 707.00 | 238 291.00 | 48 416.00 | 286 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 224.00 | 95 477.00 | 4 747.00 | 100 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 032.00 | 403 223.00 | 76 809.00 | 480 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 921.00 | | 256 921.00 | 256 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 390.00 | 137.00 | 138 254.00 | 138 390.00 |
BZ Autres créances | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 436.00 | 121.00 | 47 315.00 | 47 436.00 |
CF Disponibilités | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 882.00 | 257.00 | 648 624.00 | 648 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 914.00 | 403 481.00 | 725 433.00 | 1 128 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 391 507.00 | | | 391 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DL TOTAL (I) | 669 944.00 | | | 669 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 433.00 | | | 725 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 012.00 | | 19 720.00 | 468 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 480 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 455 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 348.00 | | 19 720.00 | 443 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 520.00 | 17 363.00 | 5 660.00 | 391 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 502.00 | 17 363.00 | 5 660.00 | 390 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | | 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314.00 | | 193.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 193.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 193.00 | 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 811.00 | 211 411.00 | 8 401.00 | 219 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |