| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 056.00 | 7 420.00 | 7 636.00 | 15 056.00 |
AP Constructions | 298 698.00 | 278 774.00 | 19 923.00 | 298 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 020.00 | 150 741.00 | 5 279.00 | 156 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 503.00 | 277 355.00 | 98 147.00 | 375 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 179.00 | 717 339.00 | 137 839.00 | 855 179.00 |
BT Marchandises | 43 385.00 | 10 317.00 | 33 068.00 | 43 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 649.00 | 2 103.00 | 98 545.00 | 100 649.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 650.00 | 12 420.00 | 171 229.00 | 183 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 829.00 | 729 760.00 | 309 068.00 | 1 038 829.00 |
CU Autres participations | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 4 644.00 | 49 430.00 | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | 15 214.00 | | 32 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402.00 | 1 802.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 79 344.00 | 107 366.00 | | 79 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 176.00 | 88 876.00 | | 73 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 115.00 | 47 246.00 | | 53 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 36 976.00 | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | 40 123.00 | | 41 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 129.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 724.00 | 235 252.00 | | 229 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 068.00 | 342 619.00 | | 309 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 072.00 | | 390 072.00 | 390 072.00 |
FG Production vendue services | 308 756.00 | | 308 756.00 | 308 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 828.00 | | 698 828.00 | 698 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | -252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | 6 483.00 | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 6 669.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | -2 468.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 2 021.00 | | 5 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 377.00 | 15 214.00 | | 32 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 655.00 | | 34 942.00 | 845 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 419.00 | 855 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 419.00 | 845 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 755.00 | | 34 942.00 | 835 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 545.00 | 49 214.00 | 25 419.00 | 693 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 164.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 662.00 | 49 049.00 | 25 419.00 | 690 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 176.00 | 46 118.00 | 27 058.00 | 73 176.00 |
VI Groupe et associés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
VP Divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 535.00 | 201 477.00 | 27 058.00 | 228 535.00 |