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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 056.00 | 12 444.00 | 2 612.00 | 15 056.00 |
AP Constructions | 300 547.00 | 294 866.00 | 5 680.00 | 300 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 623.00 | 156 856.00 | 3 767.00 | 160 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 315.00 | 342 881.00 | 56 433.00 | 399 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 873.00 | 810 095.00 | 78 777.00 | 888 873.00 |
BT Marchandises | 44 858.00 | 9 460.00 | 35 397.00 | 44 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 606.00 | 2 103.00 | 175 502.00 | 177 606.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 034.00 | 11 564.00 | 381 470.00 | 393 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 908.00 | 821 660.00 | 460 248.00 | 1 281 908.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | 3 720.00 | | 3 732.00 |
DG Autres réserves | 101 901.00 | 66 467.00 | | 101 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | 35 446.00 | | 27 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 229.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 184 888.00 | 158 384.00 | | 184 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 839.00 | 66 282.00 | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 268.00 | 54 268.00 | | 64 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 706.00 | 56 026.00 | | 67 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | 43 307.00 | | 67 884.00 |
EA Autres dettes | 32 660.00 | 113.00 | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 359.00 | 219 998.00 | | 275 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 248.00 | 378 383.00 | | 460 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 549.00 | 179 292.00 | | 256 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
UX Autres créances clients | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 834.00 | 24 024.00 | 18 810.00 | 42 834.00 |
VI Groupe et associés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 174.00 | 226 363.00 | 18 810.00 | 245 174.00 |