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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 056.00 | 11 297.00 | 3 759.00 | 15 056.00 |
AP Constructions | 300 547.00 | 291 962.00 | 8 584.00 | 300 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 623.00 | 154 882.00 | 5 740.00 | 160 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 577.00 | 381 749.00 | 82 828.00 | 464 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 778.00 | 842 939.00 | 107 838.00 | 950 778.00 |
BT Marchandises | 54 014.00 | 10 751.00 | 43 263.00 | 54 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 218.00 | 2 103.00 | 132 114.00 | 134 218.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 400.00 | 12 855.00 | 270 545.00 | 283 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 178.00 | 855 795.00 | 378 383.00 | 1 234 178.00 |
CU Autres participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 324.00 | 37 200.00 | | 37 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 66 467.00 | 65 260.00 | | 66 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 446.00 | 1 207.00 | | 35 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | 3 126.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 158 384.00 | 110 514.00 | | 158 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 282.00 | 73 270.00 | | 66 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 268.00 | 60 802.00 | | 54 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | 84 050.00 | | 56 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 307.00 | 47 198.00 | | 43 307.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 18.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 998.00 | 265 341.00 | | 219 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 383.00 | 375 855.00 | | 378 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 292.00 | 218 349.00 | | 179 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |