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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 056.00 | 10 005.00 | 5 051.00 | 15 056.00 |
AP Constructions | 301 407.00 | 289 740.00 | 11 667.00 | 301 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 623.00 | 152 407.00 | 8 215.00 | 160 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 531.00 | 345 138.00 | 103 392.00 | 448 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 519.00 | 800 339.00 | 135 180.00 | 935 519.00 |
BT Marchandises | 49 297.00 | 14 000.00 | 35 296.00 | 49 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | 2 103.00 | 131 255.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 779.00 | 16 104.00 | 240 674.00 | 256 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 299.00 | 816 444.00 | 375 855.00 | 1 192 299.00 |
CU Autres participations | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 65 260.00 | 11 822.00 | | 65 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 53 438.00 | | 1 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 126.00 | 4 023.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 110 514.00 | 110 203.00 | | 110 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 270.00 | 51 484.00 | | 73 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 802.00 | 47 789.00 | | 60 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 62 420.00 | | 84 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 43 664.00 | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 10 672.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 341.00 | 216 031.00 | | 265 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 855.00 | 326 235.00 | | 375 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 349.00 | 207 594.00 | | 218 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 265.00 | 26 273.00 | 46 991.00 | 73 265.00 |
VI Groupe et associés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
VW T.V.A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 341.00 | 218 349.00 | 46 991.00 | 265 341.00 |